نرم افزار دریافت و پرداخت بهکو
نرم افزار دریافت و پرداخت به عنوان یکی از موثر ترین ماژول های سامانه مدیریت مالی نقش بسیار کلیدی در مدیریت وجه نقد، ایفا می کند. وجه نقد که سیال ترین دارایی هر سازمان است، برای تداوم فعالیت های عملیاتی، ایفای تعهدات و اجرای برنامه های توسعه ای، کاملا ضروری است. در عین حال وجه نقد به دلیل سهولت جابجایی و حساسیت بالا همواره در معرض ریسک های مالی و سوء استفاده قرار دارد. مدیریت حرفه ای صندوق ها، حساب های بانکی، تنخواه ها، تسهیلات، ضمانت نامه ها و اسناد بهادار بدون یک نرم افزار دریافت و پرداخت کنترلی می تواند منجر به عدم شفافیت، کسری نقدینگی و افزایش ریسک های عملیاتی شود. پیاده سازی نرم افزار دریافت و پرداخت با پوشش کامل عملیات نقدی، امکان مدیریت هوشمند و یکپارچه نقدینگی سازمان را به خوبی فراهم می کند. برای
سیستم یکپارچه خزانه داری؛ تضمین سلامت و شفافیت مالی کسب و کار درERP بهکو
بهره گیری از سیستم دریافت و پرداخت یکپارچه برای هماهنگی با بخش های فروش خرید حقوق و دستمزد و حسابداری مالی کاملا الزامی است. این سیستم خزانه داری با کنترل تعهدات و برنامه ریزی دقیق منابع و مصارف بستر امنی را برای سازمان های بزرگ فراهم می آورد. پیاده سازی نرم افزار دریافت و پرداخت به مدیران مالی کمک می کند تا با دقت بالاتری جریان های نقدی را پایش کنند. داشتن نرم افزار دریافت و پرداخت حرفه ای تضمین کننده سلامت مالی کسب و کار است و عملیات را دقیق ثبت می کند. یک نرم افزار خزانه داری جامع بهره وری را به شدت افزایش می دهد.
ویژگی ها و امکانات نرم افزار دریافت و پرداخت بهکو
مدیریت حساب های بانکی و صندوق ها
- تعریف حساب های بانکی ریالی و ارزی در نرم افزار دریافت و پرداخت برای انجام عملیات مالی مستمر.
- تعریف صندوق های متعدد و مدیریت کامل صندوقداران در سیستم دریافت و پرداخت یکپارچه برای سازمان.
- نگهداری سوابق عملکرد صندوقداران به منظور پیگیری های دقیق آتی توسط نرم افزار دریافت و پرداخت جامع.
- کنترل مانده صندوق و بانک هنگام صدور اسناد برای جلوگیری از خطا در سیستم خزانه داری.
- ثبت عملیات واریز و برداشت ریالی و ارزی با ذکر جزئیات در نرم افزار دریافت و پرداخت شرکت.
- ثبت واریزی های نامشخص و امکان اصلاح بعدی آن ها توسط کاربران دارای دسترسی مجاز سیستم.
مدیریت تنخواه
- تعریف انواع تنخواه و تنخواه گردان برای تسهیل خرید های جزئی در نرم افزار دریافت و پرداخت سازمان.
- کنترل دقیق سقف تنخواه اختصاص یافته به هر یک از پرسنل توسط نرم افزار خزانه داری.
- کنترل سقف خرید تنخواه به صورت یکپارچه با ماژول خرید در نرم افزار دریافت و پرداخت یکپارچه.
- صدور خودکار اسناد مصرف تنخواه پس از تایید توسط مدیران مربوطه در ساختار سیستم مالی.
- تایید و قطعی سازی اسناد تنخواه بر اساس سطح دسترسی تعریف شده در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- تولید گزارش مانده تنخواه و گردش آن در بازه های زمانی مشخص برای نظارت مدیران.
درخواست و دستور دریافت و پرداخت
- ثبت درخواست دریافت و پرداخت ریالی و ارزی در نرم افزار دریافت و پرداخت به صورت کاملا یکپارچه.
- صدور دستور دریافت و پرداخت برای اجرای نهایی عملیات مالی در سیستم دریافت و پرداخت.
- تعریف مسیر گردش و کارتابل تایید برای اسناد به صورت الکترونیکی در نرم افزار دریافت و پرداخت پیشرفته.
- امکان خاتمه یا لغو اسناد در صورت بروز اشتباه یا تغییر شرایط توسط کاربران تایید شده.
دریافت و پرداخت نقدی
- ثبت دریافت و پرداخت نقدی در صندوق های مستقر در شرکت توسط نرم افزار دریافت و پرداخت دقیق.
- تسویه مستقیم عطف به فاکتور فروش خرید یا پیش دریافت و پرداخت در سیستم خزانه داری.
عملیات بانکی
- ثبت واریز و برداشت بانکی عطف به اسناد فروش و خرید مجموعه در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- امکان تسویه مستقیم با فاکتور ها برای سرعت بخشیدن به امور در سیستم دریافت و پرداخت.
- ثبت انتقال بین بانکی درون گروهی برای مدیریت بهتر منابع سازمان توسط نرم افزار دریافت و پرداخت.
- مدیریت نقدینگی بین شرکت های هم گروه به صورت کاملا سیستماتیک در ساختار هلدینگی.
مدیریت چک
- ثبت دریافت چک از مشتریان با کنترل صحت اطلاعات وارد شده در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- ثبت واگذاری چک به بانک اشخاص یا شرکت های طرف حساب توسط امکانات سیستم جامع مالی.
- عملیات پرداخت چک از حساب بانکی تعیین شده برای تامین کنندگان در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- چاپ چک بر اساس قالب تعریف شده و استاندارد سیستم بانکی توسط نرم افزار خزانه داری.
- ثبت واخواست چک و مدیریت کامل عملیات حقوقی مربوط به آن در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- انتقال چک بین شرکت های هم گروه در ساختار های هلدینگی برای مدیریت یکپارچه مالی.
- امکان پرداخت گروهی چک ها برای صرفه جویی در زمان پرسنل توسط نرم افزار دریافت و پرداخت.
مدیریت سفته و اسناد بهادار
- ثبت دریافت پرداخت و واگذاری سفته به اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم دریافت و پرداخت.
- فرایند استرداد اسناد دریافتی و پرداختی پس از پایان قرارداد توسط نرم افزار دریافت و پرداخت.
- تبدیل اسناد تضمینی به اسناد عادی پس از رفع کامل تعهدات در نرم افزار خزانه داری.
- چاپ سفته با فرمت های تایید شده و خوانا برای بایگانی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
مدیریت ضمانت نامه ها
- ثبت ضمانت نامه های بانکی و غیر بانکی با ذکر تاریخ اعتبار در سیستم یکپارچه سازمان.
- ثبت تعهدات ضمانت دار شرکت در قبال پیمانکاران و سایر اشخاص در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- تهیه گزارش وضعیت ضمانت نامه های دریافتی و پرداختی به صورت لحظه ای برای نظارت بهتر.
مدیریت تسهیلات مالی
- تعریف انواع تسهیلات بانکی و غیر بانکی دریافت شده از موسسات در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- ایجاد خودکار اقساط وام بر اساس نرخ بهره و دوره بازپرداخت توسط سیستم خزانه داری.
- ثبت دقیق اقساط پرداخت شده و محاسبه جرایم دیرکرد احتمالی در نرم افزار دریافت و پرداخت یکپارچه.
- صدور دستور پرداخت اقساط در زمان سررسید برای جلوگیری از جریمه توسط سیستم جامع مالی.
- امکان ویرایش اقساط در صورت تغییر شرایط توافق شده با بانک در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- مدیریت خرید دین و پردازش کامل چک های مرتبط با این فرآیند در سیستم مرکزی.
مدیریت منابع و مصارف
- تعریف ساختار درختی منابع و مصارف برای دسته بندی تراکنش ها در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- برنامه ریزی دقیق دریافت ها و پرداخت ها جهت پیش بینی وضعیت نقدینگی مجموعه.
- رزرو موجودی بانک برای پوشش تعهدات آتی و جلوگیری از کسری در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- تولید گزارش کنترل و هدایت منابع و مصارف برای مدیران ارشد توسط نرم افزار خزانه داری.
- مدیریت هوشمند جریان نقدی سازمان برای بهینه سازی تصمیمات سرمایه گذاری در نرم افزار دریافت و پرداخت.
عملیات ارزی
- تعریف ارز های مختلف مورد استفاده در مراودات تجاری بین المللی در سیستم دریافت و پرداخت.
- ثبت نرخ های مبادله روزانه برای تسعیر دقیق تر دارایی ها در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- تسویه حساب با ارز متفاوت از ارز ثبت شده در درخواست اولیه توسط نرم افزار جامع.
- پشتیبانی از عملیات ارزی در سطح صندوق و تمامی حساب های بانکی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
مغایرت گیری بانکی
- ثبت صورتحساب بانکی به صورت دستی یا ورود اطلاعات جمعی در سیستم جامع خزانه داری.
- دریافت فایل بانکی استاندارد برای تسهیل فرآیند تطبیق اسناد مالی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- انجام مغایرت گیری خودکار برای یافتن اختلافات بین دفاتر و بانک توسط نرم افزار هوشمند.
- ارائه گزارش مغایرت عملیات سیستم و بخش حسابداری مالی در نرم افزار دریافت و پرداخت سازمان.
یکپارچگی کامل با سایر ماژول ها
- ارتباط مستقیم با بخش فروش برای ثبت مبالغ دریافت شده از مشتریان در سیستم یکپارچه.
- یکپارچگی با بخش خرید برای صدور پرداخت به تامین کنندگان کالا در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- اتصال به سیستم حقوق و دستمزد جهت پرداخت مساعده و حقوق ماهانه پرسنل و کارکنان.
- ارتباط ساختارمند با بخش قرارداد ها برای مدیریت پیش پرداخت ها در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- یکپارچگی با حسابداری مالی جهت صدور خودکار سند حسابداری مربوطه توسط نرم افزار خزانه داری.
صدور اسناد حسابداری
- صدور پیش سند حسابداری قبل از نهایی شدن اسناد در سیستم مالی و نرم افزار دریافت و پرداخت.
- صدور خودکار سند حسابداری انفرادی یا گروهی برای تسریع امور بخش حسابداری مالی.
- امکان ایجاد ارتباط دستی با حسابداری مالی در شرایط خاص سازمانی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- کنترل دقیق یا قطع ارتباط بر اساس تنظیمات تایید شده مدیریت در نرم افزار مرکزی.
عملیات پایان دوره
- بستن حساب های صندوق بانک و تنخواه در پایان هر سال مالی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- انتقال مانده موجودی به سال مالی بعد با دقت و سرعت بالا توسط سیستم یکپارچه.
گزارش های مدیریتی خزانه داری
- تولید گزارش درخواست ها و دستور های دریافت و پرداخت تایید شده در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- مشاهده گزارش گردش تمامی صندوق ها در بازه های زمانی دلخواه مدیران مالی.
- ارائه گزارش لحظه ای موجودی بانک ها برای مدیریت بهتر نقدینگی در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- دریافت گزارش گردش چک های دریافتی پرداختی و لیست سررسید آن ها برای کنترل اعتبارات.
- تولید گزارش سفته ها و وضعیت اسناد تضمینی در جریان سازمان در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- مشاهده گزارش جامع ضمانت نامه ها جهت پیگیری تاریخ انقضای آن ها در سیستم مالی.
- دریافت گزارش اقساط تسهیلات جهت جلوگیری از تاخیر در بازپرداخت توسط نرم افزار دریافت و پرداخت.
- بررسی گزارش مانده تنخواه پرسنل به تفکیک افراد و بخش ها در نرم افزار جامع.
- ارائه گزارش پیشرفته منابع و مصارف برای برنامه ریزی مالی استراتژیک در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- دسترسی سریع به گزارش جامع موجودی تمامی حساب ها و صندوق ها برای ارزیابی.
- تحلیل گزارش گردش وجه نقد جهت ارزیابی دقیق عملکرد مالی سازمان در نرم افزار دریافت و پرداخت.
- مشاهده گزارش گردش وجه نقد ماتریسی برای بررسی های پیچیده و ترکیبی در سازمان ها.
- تولید گزارش مغایرت فرآیند عملیاتی و حسابداری برای رفع تناقضات در نرم افزار دریافت و پرداخت.
مزایای نرم افزار دریافت و پرداخت (خزانه داری) بهکو
کنترل کامل نقدینگی سازمان
مدیریت لحظه ای مانده صندوق و بانک برای رهگیری ورود و خروج نقدینگی در این نرم افزار دریافت و پرداخت فراهم می شود.
کاهش ریسک های مالی
کنترل های چندسطحی و گردش تایید اسناد باعث جلوگیری از بروز خطاهای انسانی و تقلب مالی می گردد.
مدیریت حرفه ای تعهدات
کنترل ضمانت نامه ها تسهیلات و اقساط با دقت بالا در موعد مقرر به صورت خودکار انجام می پذیرد.
یکپارچگی کامل با زنجیره مالی
اتصال مستقیم به بخش های فروش خرید و حسابداری باعث تسریع تبادل داده ها میان واحد های مختلف می گردد.
برنامه ریزی جریان نقدی
تصمیم گیری مبتنی بر گزارش منابع و مصارف تولید شده توسط نرم افزار دریافت و پرداخت راهگشای سرمایه گذاری است.
افزایش شفافیت اطلاعاتی
دسترسی به داده های دقیق و به روز مالی موجب جلب اعتماد ذینفعان و سهامداران مجموعه تجاری می شود.
وجوه تمایز نرم افزار دریافت و پرداخت بهکو
مهم ترین نقطه قوت و وجه تمایز نرم افزار دریافت و پرداخت بهکو قابلیت های چند شرکتی و پشتیبانی از فرآیند های میان شرکتی است که امکان مدیریت بهتر هلدینگ ها را به صورت متمرکز فراهم می آورد. این نرم افزار دریافت و پرداخت با پوشش کامل عملیات نقدی بانکی و اسناد بهادار به مدیران کمک می کند تا منابع مالی را بین شرکت های هم گروه جابجا کنند. سیستم خزانه داری مدرن با ساختار پیشرفته منابع و مصارف خود شفافیت بالایی را برای ساختار های هلدینگی ایجاد می کند. مغایرت گیری خودکار بانکی از دیگر ویژگی هایی است که زمان تطبیق حساب ها را کاهش می دهد.
صدور خودکار اسناد حسابداری و تسویه چند ارزی پیشرفته از دیگر وجوه تمایز این راهکار قدرتمند نسبت به سایر سیستم ها است. نرم افزار دریافت و پرداخت با ایجاد ارتباط کامل با ماژول های خرید فروش و حقوق و دستمزد جریان داده ها را یکپارچه می سازد. استفاده از پلتفرم یکپارچه بهکو تضمین می کند که هیچ داده ای در بین شرکت های زیرمجموعه گم نمی شود و تعهدات مالی به موقع انجام می پذیرند. این سطح از اتوماسیون سازمانی خطاهای انسانی را کاهش داده و کنترل نقدینگی را تسهیل می کند. هلدینگ ها با این سیستم هوشمند تصمیمات استراتژیک دقیق تری اتخاذ می نمایند.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ماژول دریافت و پرداخت بهکو با ما تماس بگیرید.
قیمت نرم افزار دریافت و پرداخت
برآورد هزینه استقرار و قیمت این راهکار تخصصی بهکو به عوامل متعددی از جمله وسعت سازمان تعداد کاربران و ماژول های مورد نیاز بستگی دارد. سازمان های بزرگ و هلدینگ ها نیازمند پیکربندی های اختصاصی هستند که بر روی هزینه نهایی تاثیرگذار است. برای دریافت پیش فاکتور دقیق و مشاوره تخصصی در زمینه پیاده سازی این نرم افزار دریافت و پرداخت جامع پیشنهاد می شود با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید تا نیاز های دقیق کسب و کار شما سنجیده شود. سرمایه گذاری بر روی یک سیستم پایدار بازگشت سرمایه سریعی را از طریق کاهش هزینه های پنهان به همراه خواهد داشت.
نرم افزار های وابسته به نرم افزار دریافت و پرداخت بهکو
سوالات متداول درباره سیستم دریافت و پرداخت بهکو
آیا سیستم خزانه داری هوشمند امکان مدیریت حساب های ارزی را دارد؟
بله امکان تعریف دقیق حساب های بانکی ریالی و ارزی و ثبت واریز و برداشت با ارز های مختلف به صورت کامل در این سیستم نوین فراهم است تا شرکت ها بتوانند مبادلات بین المللی خود را با خیالی آسوده و شفافیت بالا مدیریت نمایند.
آیا مدیریت تنخواه در سیستم خزانه داری یکپارچه است؟
بله این سیستم با ماژول خرید به صورت کاملا یکپارچه عمل کرده و امکان کنترل سقف خرید تنخواه و صدور خودکار اسناد مصرف را برای کاربران فراهم می سازد تا فرآیند های مالی با سرعت و دقت بسیار بیشتری انجام پذیرند.
آیا سیستم جامع مالی و حسابداری از عملیات بین شرکتی در هلدینگ ها پشتیبانی می کند؟
بله مدیریت نقدینگی و انتقال چک بین شرکت های هم گروه برای مدیریت متمرکز هلدینگ ها به صورت تخصصی طراحی شده است تا تعاملات مالی پیچیده به سادگی کنترل شوند و هیچ گونه مغایرتی در حساب های تجمیعی به وجود نیاید.
آیا مغایرت گیری بانکی در این سیستم خودکار است؟
بله با دریافت فایل بانکی استاندارد از تمامی بانک ها عملیات مغایرت گیری خودکار برای تطبیق حساب های سازمان با دقت بسیار بالا انجام می شود که این امر زمان مورد نیاز برای بررسی های دوره ای را به شدت کاهش می دهد.
ارتباط سیستم خزانه داری یکپارچه با بخش حقوق و دستمزد چگونه است؟
از طریق اتصال مستقیم سیستم ها امکان پرداخت مساعده و حقوق ماهانه پرسنل به صورت کاملا یکپارچه و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات فراهم است که این یکپارچگی خطاهای انسانی را در محاسبات پایان ماه به طور کامل حذف می کند.
آیا امکان چاپ چک در سیستم خزانه داری وجود دارد؟
بله قابلیت چاپ چک بر اساس قالب های از پیش تعریف شده و استاندارد بانک های مختلف در سیستم وجود دارد که سرعت صدور اسناد پرداختی را افزایش داده و از بروز اشتباهات رایج در نوشتن دستی چک ها جلوگیری می نماید.
سیستم دریافت و پرداخت پیشرفته چگونه تسهیلات مالی را مدیریت می کند؟
با تعریف انواع تسهیلات دریافتی اقساط وام به صورت کاملا خودکار ایجاد شده و دستور پرداخت اقساط در زمان سررسید تعیین شده صادر می گردد تا از بروز هرگونه جریمه دیرکرد برای سازمان جلوگیری شود و اعتبار بانکی مجموعه حفظ گردد.
آیا صدور اسناد حسابداری در سیستم خزانه داری خودکار است؟
بله امکان صدور خودکار سند حسابداری انفرادی یا گروهی برای تسریع در امور مالی وجود دارد و در صورت نیاز خاص امکان ارتباط دستی نیز در تنظیمات پیش بینی شده است تا انعطاف پذیری لازم برای حسابداران مجموعه کاملا فراهم باشد.
این سیستم تخصصی و جامع چه گزارش های مدیریتی ارائه می دهد؟
طیف بسیار وسیعی از گزارش های کاربردی از جمله گردش صندوق ها موجودی بانک ها منابع و مصارف گردش چک ها و وضعیت دقیق ضمانت نامه ها به صورت لحظه ای ارائه می شود تا مبنای تصمیم گیری های کلان مدیریتی قرار گیرد.
آیا امکان مدیریت عملیات پایان دوره در سیستم وجود دارد؟
بله قابلیت بستن حساب های صندوق بانک و تنخواه در پایان هر سال مالی و انتقال سریع و امن مانده موجودی به سال بعد به صورت کاملا ساختارمند پشتیبانی می شود تا عملیات انتقال دوره بدون هیچ گونه نقصی انجام پذیرد.
درخواست مشاوره
"*" indicates required fields